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                                                  888娱乐场城_上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2017年度召募资金存放与

                                                    证券代码:603365股票简称:水星家纺通告编号:2018-016

                                                    上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2017年度召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉

                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                    一、召募资金根基环境

                                                    (一)现实召募资金的数额、资金到位环境

                                                    按照上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第三次姑且股东大会、2017年第一次姑且股东大会决策,并经中国证券监视打点委员会“证监容许[2017]1920号”《关于许诺上海水星家用纺织品股份有限公司初次果真刊行股票的批复》许诺,公司向社会公家刊行人民币平凡股(A股)66,670,000.00股,每股面值1.00元,刊行价值为每股16.00元,召募资金总额为人民币1,066,720,000.00元,扣除承销费等刊行用度人民币118,777,700.00元(个中:承销机构承销保荐用度人民币95,300,000.00元,其他刊行用度23,477,700.00元)后,召募资金净额为人民币947,942,300.00元。上述召募资金已于2017年11月14日所有到位,已经立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA16341号验资陈诉。公司对召募资金采纳了专户存储制度。

                                                    (二)召募资金行使环境及结余环境

                                                    1、制止2017年12月31日召募资金行使及结余环境如下:

                                                    单元:元

                                                    ■

                                                    2、召募资金制止2017年12月31日项目支出明细如下:

                                                    单元:元

                                                    ■

                                                    上述召募资金投资项目先期投入金额已于2017年12月14日由立信管帐师事宜所(非凡平凡合资)审验,并出具信会师报字[2017]第ZA16519号的《关于上海水星家用纺织品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》。2018年1月2日,公司第三届董事会第十二次集会会议审议通过了《关于行使召募资金置换预先已投入自筹资金的议案》,赞成公司行使召募资金人民币70,695,230.40元置换制止2017年11月30日止预先投入募投项目标自筹资金。制止2018年4月10日,上述召募资金投资项目先期投入金额70,695,230.40元已完成置换。

                                                    二、召募资金打点环境

                                                    (一)召募资金的打点环境

                                                    为类型公司召募资金的行使与打点,掩护投资者正当权益,按照《公司法》、《证券法》、《初次果真刊行股票并上市打点步伐》、《上市公司证券刊行打点步伐》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》等法令、部分规章及营业法则的划定,团结公司现实环境,拟定了《上海水星家用纺织品股份有限公司召募资金打点步伐》(以下简称《打点步伐》)。按照《打点步伐》的划定,召募资金存放于董事会设立的专项账户齐集打点,并严酷推行相干审批手续,对召募资金的打点和行使举办监视,担保专款专用。

                                                    按照公司股东大会决策及公司《招股声名书》的披露内容,召募资金投资项目均由公司认真组织实验。

                                                    公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签署《召募资金专户存储三方禁锢协议》,该专户仅用于增补活动资金等召募资金投向项目标存储和行使,不得用作其他用途;

                                                    公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行上海市奉贤家产综合开拓区支行于2017年11月签署《召募资金专户存储三方禁锢协议》,该专户仅用于技能研发中心进级召募资金投向项目标存储和行使,不得用作其他用途;

                                                    公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签署《召募资金专户存储三方禁锢协议》,该专户仅用于送还银行贷款召募资金投向项目标存储和行使,不得用作其他用途;

                                                    公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司上海奉贤支行于2017年11月签署《召募资金专户存储三方禁锢协议》,该专户仅用于线上线下渠道融合及直营渠道建树项目召募资金投向项目标存储和行使,以及付出共计2,347.77万元刊行用度,不得用作其他用途;

                                                    公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行于2017年11月签署《召募资金专户存储三方禁锢协议》,该专户仅用于出产基地及仓储物流信息化建树项目等召募资金投向项目标存储和行使,不得用作其他用途。

                                                    (二)召募资金专户存储环境

                                                    制止2017年12月31日公司召募资金在银行账户的存储环境列示如下:

                                                    单元:元

                                                    ■

                                                    注1:初始存放金额含其他刊行用度23,477,700.00元。

                                                    注2:系制止2017年12月31日,尚未到期收回的按期存款和关照存款,余额合计170,000,000.00元。

                                                    三、今年度召募资金的现实行使环境

                                                    今年内,公司召募资金现实行使环境如下:

                                                    (一)召募资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金行使环境

                                                    1、召募资金行使环境

                                                    公司初次果真刊行股票召募资金投资项目为“出产基地及仓储物流信息化建树项目”、“线上线下渠道融合及直营渠道建树项目”、“技能研发中心进级项目”、“送还银行贷金钱目”和“增补活动资金项目”,理睬投资金额合计947,942,300.00元。现实召募资金数额(扣除刊行用度后)947,942,300.00元。

                                                    制止2017年12月31日,公司累计行使召募资金202,000,000.00元,详细环境详见本陈诉附表《召募资金行使环境比较表》。

                                                    2、召募资金投资项目无法单独核算效益的环境声名

                                                    “出产基地及仓储物流信息化建树项目”中的“仓储物流中心建树项目”

                                                    “整体信息化建树项目”处事于公司整体,无法单独核算效益。

                                                    “线上线下渠道融合及直营渠道建树项目”中的“线上线下渠道融合建树项目”处事于公司整体,无法单独核算效益。

                                                    “技能研发中心进级项目”首要包罗研发中心建树,该项目属于技能项目,不直接发见效益,无法单独核算效益。

                                                    “送还银行贷金钱目”、“增补活动资金项目”这2个项目旨在缓解资金压力,促进公司可一连成长,无法单独核算效益。

                                                    (二)募投项目先期投入及置换环境

                                                    为担保召募资金投资项目顺遂实验,公司按照项目现实建树进度以自筹资金预先投入。制止2017年11月30日,公司已预先投入募投项目标自筹资金为7,069.52万元。

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